2023年12月22日，浙江伯特利科技股份有限公司申请撤回发行上市申请文件，本所决定终止对其首次公开发行股票并在主板上市的审核。2023年8月22日，交易所发出第1轮审核问询函，截止终止未进行回复。
浙江伯特利科技股份有限公司（“伯特利”）位于温州市永嘉县三江工业园区，主要从事工业阀门的研发、设计、生产和销售，主要产品包括球阀、蝶阀、闸阀、截止阀等。
公司产品主要定位于油气、化工领域的中高端市场，并逐步扩展至海工装备等其他新兴应用领域，是国内领先的工业阀门供应商。公司主要客户涵盖了油气、化工行业的大型国有企业和上市公司，如中石油、中化工、中海油、万华化学、心连心等，以及中国船舶、招商局集团、中集集团和全球知名FPSO运营商SBM等海洋工程企业。根据《2021年中国通用机械工业年鉴》，公司在前20名阀门厂商中的占比约3.26%，同行业可比公司纽威股份（排名第一）和中核科技（排名第五）的占比分别为16.37%和5.34%。
控股股东及实际控制人
伯特利集团持有发行人11,040万股股份，占发行人总股本的92%，为本公司的控股股东。黄胜丰及其配偶俞少丽共同持有发行人控股股东伯特利集团57.571%的股权，为本公司的实际控制人。
主要财务数据和财务指标
主要财务数据和财务指标：最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6,000万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或者营业收入累计不低于10亿元。
募集资金运用
本次公开发行股票数量不超过4,000万股，占发行后总股本的比例不低于25%，预计融资5.0205亿元，本次发行所募集资金扣除相关发行费用后，将投资于以下项目：
业绩下滑风险
受全球经济下行、下游行业波动、原材料采购价格上涨、球阀类产品准入资格被中石油取消两年等因素综合影响，2021 年公司主营业务收入较 2020 年下降 4,346.50 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2020 年下降 1,849.04 万元，降幅为 19.59%。未来若出现下游行业景气度下降、原材料价格进一步上升、下游市场需求减少、行业竞争加剧、产品价格大幅下降等情形，公司将存在业绩下滑的风险。
客户和行业较集中
报告期内， 按同一控制口径合并的公司前五大客户销售占比分别为50.59%、46.06%和 40.01%。如果重要客户流失，而没有及时拓展其他新客户， 公司的业绩势必会受到较大不利影响。报告期内，公司在油气、化工和海工装 备行业实现的收入占阀门业务收入的比例分别为 90.63%、90.95%和 87.11%。
宏观经济及行业周期波动风险
公司阀门产品主要应用于石油、天然气、化工、海工装备等行业，上述行 业的景气度与宏观经济形势有较大的关联性，并呈现一定的周期性特征。如果 宏观经济向好，下游行业发展良好，将带动相应领域对阀门产品的需求；反之， 下游行业市场需求将会下降。因此公司业务发展与宏观经济尤其是油气、化工 等行业的运行周期呈一定的相关性。
近年来，全球主要工业领域投资受全球经济下行和重大国际政治、经济事件的影响呈现波动状态。若未来宏观经济出现较大波动，将对公司下游市场需求及经营业绩产生不利影响。此外，随着全球各国对“碳达峰”和“碳中和”的高度重视，传统石化能源方面的投资增速会受到一定程度限制，从而对公司该领域市场需求形成一定不利影响。
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来源：深交所，投行业务资讯整理 | 
发表于 2023-12-30 18:31
